Category Archives: Investment

Trading Depot Update: Heiler Software, Buch.de und Praktiker gegen den Abwärtstrend.


Posted by Filip Ljubas

Ich war in der vergangen Zeit nicht untätig und habe folgende Aktien gekauft, Heiler Software, Buch.de und Praktiker. Die Aktien haben alle eines zusammen. Sie haben sich alle trotz wiedriger Umstände in den vergangen Wochen sehr gut gehalten.

Leider ist die Heiler Aktie mittlerweile schon wieder in der Nähr des Stop-Limits. Daher könnte ein Verkauf in den nächsten Tagen notwenig sein. Die Buch.de Aktie hält sich trotz Kursverlust gut und könnte ihren Aufwärtstrend bald weiter fortsetzen.

Die Praktiker Aktie habe ich sehr gut erwischt. Der Kauf erfolgte aufgrund der charttechnischen Analyse die ich hier gepostet habe (link). Danach habe ich noch einmal auf die günstige Bewertung der Aktie hingewiesen (link). Hier ist weiterhin viel Potenzial vorhanden.

gekauft Aktie Kaufkurs akt. Kurs Perf. Kursziel Potenzial Stopp

16.09.2011

 Heiler Software

2,85

2,55

-11%

4

57%

2,5

16.09.2011

 Buch.de

8,88

8,5

-4%

12

41%

7,8

28.09.2011

 Praktiker

3,11

3,238

4%

4

24%

2,7
               
Aufträge:              
               
gekauft Unternehmen Kaufkurs verkauft Verkauf Perf.%

Begründung

10.02.2011

 Süss Microtec

14,6

14.03.2011

13,9

-5%

ausgestoppt

15.02.2011

 DIC Asset AG

10,19

17.03.2011

8,98

-12%

ausgestoppt

11.03.2011

 Stratec Biomed

28,8

16.03.2011

27

-6%

ausgestoppt

30.03.2011

 2G Bio-Energietechnik

14,3

26.04.2011

19,28

35%

Kursziel erreicht

30.03.2011

 Xing

42

27.04.2011

48,2

15%

Gewinnmitnahme

25.03.2011

 Semperit*

40,2

28.06.2011

35,65

-11%

ausgestoppt

30.03.2011

 Hugo Boss Vz.*

57,85

15.07.2011

78,83

36%

Gewinnmitnahme

19.01.2011

 Dr. Hönle*

10,031

01.08.2011

12,28

22%

ausgestoppt

24.03.2011

 SBO*

66,1

05.08.2011

60

-9%

ausgestoppt

28.04.2011

 CAT Oil*

8,15

04.08.2011

6

-26%

ausgestoppt

02.05.2011

 Tipp24

33,3

03.08.2011

29,9

-10%

ausgestoppt

12.07.2011

 Polytec

7,556

04.08.2011

7

-7%

ausgestoppt
  *inkl. Div.            

 Stand: 03.11.2011


Die weltweit 25 größten Baumärkte. Praktiker ist mindestens das Doppelte wert.


Posted by Filip Ljubas

Schon klar, Praktiker schreibt Verluste. Doch rein nach Umsatz und Börsewert müsste die Aktie minimum das Doppelte wert sein. Wenn der Turnaround geschafft ist bzw. die Rentabilität halbwegs gesteigert werden kann, ist die Aktie das Fünfache wert.

Unternehmen ISIN Börsewert (Mrd. EUR) Umsatz (letzte 12 Monate) KGV KGV 2011e KGV 2012e KBV
HOME DEPOT US4370761029 38,525 49,898 15,1 14,3 12,5 2,9
LOWE’S US5486611073 18,368 35,380 12,9 12,5 11,2 1,5
KINGFISHER GB0033195214 6,684 12,369 10,3 10,3 9,1 1,1
TRAVIS PERKINS GB0007739609 2,062 4,631 9,9 8,5 7,7 0,9
REECE AU000000REH4 1,338 1,134 15,6 n.a. n.a. 2,8
KOMERI JP3305600003 1,336 2,559 23,0 n.a. n.a. 1,2
HOME PRODUCT TH0661010007 1,110 0,628 30,3 24,2 19,8 6,7
RONA CA7762491040 0,966 3,474 14,9 15,5 11,5 0,7
DCM JP3548660004 0,963 3,671 15,0 n.a. n.a. 0,7
SHIMACHU JP3356800007 0,920 0,866 12,0 10,4 10,3 0,6
HORNBACH DE0006084403 0,821 2,920 9,0 10,2 9,6 1,0
GRAFTON IE00B00MZ448 0,614 2,034 9,7 15,5 13,5 0,6
HORNBACH DE0006083439 0,583 3,108 8,7 9,8 9,3 0,9
KOHNAN SHOJI JP3283750002 0,432 2,425 6,4 5,2 4,5 0,7
LUMBER US55003T1079 0,316 0,465 20,7 15,4 12,8 2,2
ARC LAND JP3100100001 0,306 0,818 8,1 n.a. n.a. 0,8
KEIYO JP3277400002 0,273 1,405 10,2 17,1 10,3  
SIAM GLOBAL TH0991010008 0,267 0,139 31,2 23,8 18,8 4,3
CASHBUILD ZAE000028320 0,237 0,595 15,1 10,7 9,4 3,2
SAMSE FR0000060071 0,203 1,079 5,5 5,5 6,7 0,8
PRAKTIKER DE000A0F6MD5 0,190 3,285   n.a. n.a. 0,4
BYGGMAX SE0003303627 0,184 0,291 9,6 9,7 8,4 2,3
MR BRICOLAGE FR0004034320 0,104 0,566 5,9 5,5 5,3 0,5
BAUMAT DE0005170203 0,087 0,050 37,5 n.a. n.a. 6,1
ENCHO JP3169200007 0,069 0,404 12,7 n.a. n.a. 0,9

Quelle: Bloomberg, Stand 29.09.2011


DAX: Bullenfalle sehr wahrscheinlich. Weiterhin Kurs unter 5000 möglich.


Posted by Filip Ljubas

Charttechnisch betrachtet konnte der DAX gestern den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrechen. Das starke Plus könnte auf Eindeckungen von Leerverkäufern zurückzuführen sein. An der fundamentalen Situation hat sich nichts verändert. Die US-Indizes notieren weiterhin im Abwärtstrend. Beim DAX könnte die Lücke im Bereich von 5400 Punkten noch geschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sogar noch unter 5000 fallen ist meiner Meinung nach hoch.
Long Spekulanten also vorsicht vor einer möglichen Bullenfalle. Sollte sich der Ausbruch jedoch bestätigen und das Volumen weiter anziehen, ist mal Platz bis 6000. Die nächsten Tage sind entscheidend.


Gold fällt, aber CS mit neuen Kaufempfehlungen für Goldminenaktien.


Posted by Filip Ljubas

“Angesichts einer starken Margenausweitung, einem attraktiven Ausblick auf Produktionswachstum und Aufholpotenzial gegenüber dem Spot-Preis sind Goldaktien eine vielversprechende Möglichkeit, um an der Goldpreisrally zu partizipieren” schreibt die CS.

Gold fällt zwar, aber Goldminenaktien scheinen den Ausbruch endlich geschafft zu haben (siehe unten).

Folgende Aktien werden von der Credit Suisse empfohlen:

Barrick Gold
Weltgrösster Goldproduzent mit großer Reservenbasis und kostengünstigen Produktionsanlagen.

Newcrest Mining
Geografisch diversifiziertes Portfolio mit zusätzlichem Exposure zur Kupferproduktion.

Gold Fields
Führender südafrikanischer Goldproduzent mit überlegenem Wachstumsprofil und erheblichem Reservesteigerungspotenzial.

Buenaventura
Attraktive kostengünstige Produktionsbasis mit zusätzlichem Zink- und Kupfer-Exposure.

Quelle: CS

Der Goldminenindex mit frischem Kaufsignal:


Buch.de Aktie wird von Amazon gezogen. Schöner Aufwärtstrend!


Posted by Filip Ljubas

Trotz Börsencrash und Finanzkrise gibt es dennoch Aktien, die in diesem Markt steigen. Amazon ist so eine Aktie. Die deutsche Konkurrenz heißt dann Buch.de. Auch diese Aktie zeigt unheimliche stärke. Trotz eine Prognosesenkung zuletzt, ist die Aktie weiter im Aufwärtstrend. Für Trend-Trader ideal. Nachteil ist leider die mäßige Liquidität. Ein Grund dafür dürfte der niedrige Streubesitz sein. Ca. 75% werden von der Douglas Holding gehalten.

Der 5-Jahres-Chart mit Monatskerzen:

Der 1-Jahres-Chart: